为了学院教职工能方便快捷的到财务处报帐、结帐，现将相关报帐流程介绍如下：

        1）差旅费报销：学院教职工因公事到外地出差，可凭出差的相关文件及所花费的车费、住宿费、会务费等票据填写差旅费报销单，其中出差的住宿补贴、伙食补贴由财务处根据不同职位核定标准。出差教职工填写好报销单后根据报销单下方的签字流程（申请人-部门主管-审核会计-主管领导审批-财务主管审核）依次签字后方可到财务处结算室结算费用。

        2）直接费用报销：是指购买设备、设施、办公用品及接待客人、车辆用燃料等均可用直接报销单报销，相关费用发票按顺序平整贴于直接报销单背面，不可用装订机装订（设备、设施及物品添置需到后勤仓库办理进出库手续附后）。教职工填写好报销单后根据报销单下方的签字流程（申请人-部门主管-审核会计-主管领导审批-财务主管审核）依次签字后方可到财务处结算室结算费用。

        3）借款单报销：教职工需要到外地出差或者购买教学设备设施等需提前支取款项时方可填写借款单，到外地出差需填写借款单时，借款单后需附有出差的相关文件；购买教学设备设施需填写借款单时，需附有购买合同等文件。教职工填写好借款后根据借款单下方的签字流程（申请人-部门主管-审核会计-主管领导审批-财务主管审核）依次签字后方可到财务处结算室借钱。借款单采取责任到人，谁负责借款谁就负责日后发票的报销冲帐，当款项付出去后，相关责任人必须跟紧催收相关发票，然后填写直接报销单，根据直接报销单的报帐流程到财务处冲帐。

        以上如有不明之处，请来电咨询。咨询电话—3256618